Dana & Kewajiban

Saldo RDN, target, dan hutang (leverage) untuk melengkapi gambaran portofolio.

Data Dana

Saldo RDN

Saldo rekening dana nasabah yang belum dibelikan saham. Dihitung sebagai bagian dari Total Modal dan Total Aset.

Target RDN

Pencapaian dihitung dari Nilai Bersih (Total Aset - Hutang) terhadap target ini. Kosongkan bila belum ada target.

Hutang (Leverage)

Kewajiban yang harus dibayar. Mengurangi Nilai Bersih, sehingga ikut menurunkan pencapaian Target RDN.

Cara Perhitungan

Total Aset: Saldo RDN + Valuasi Saham
Valuasi Saham: Jumlah nilai market seluruh saham (lot x 100 lembar x harga market)
Nilai Investasi: Jumlah modal pembelian seluruh saham (lot x 100 lembar x harga rata-rata)
Total Modal: Nilai Investasi + Saldo RDN
Total Return Investasi: Valuasi Saham - Nilai Investasi. Saldo RDN dan hutang tidak memengaruhinya.
Nilai Bersih: Total Aset - Hutang
Pencapaian Target RDN: Nilai Bersih / Target RDN x 100%

Grafik pertumbuhan memakai Total Aset dan Total Modal pada saat snapshot dibuat, sehingga perubahan Saldo RDN tampak sebagai lompatan pada kedua garis. Hutang tidak masuk grafik.